（略）
重整投資人招募公告
2022年3月16日，（略）之二民事裁定書，（略）、（略）重整計劃，（略）、（略）重整程序。
（略）、（略）的經(jīng)營價值，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)價值最大化，整體提高債權(quán)人的清償率，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，遵循公開、公平、公正原則，（略）重整投資人?，F(xiàn)就招募事項公告如下：
一、（略）基本情況
（一）企業(yè)基本信息
（略）李固水泥廠始建于1958年，（略）。工商登記信息顯示，（略）（略）市場監(jiān)督管理局設(shè)立登記，法定代表人為郭建社，（略）（自然人獨(dú)資），住所地（略）后李固村東，經(jīng)營范圍為水泥加工、銷售。
（略）成立于2012年4月17日，（略）市場監(jiān)督管理局設(shè)立登記，法定代表人為郭建社，（略），住所地（略）李固村東，經(jīng)營范圍為特種水泥熟料加工銷售；貨運(yùn)信息服務(wù)。
（二）企業(yè)資產(chǎn)情況
（略）出具的《（略）、（略）擬破產(chǎn)重整涉及的全部資產(chǎn)資產(chǎn)評估報告》（豫巨評報字[2022]第126號），以2022年8月18日為基準(zhǔn)日，（略）全部資（略）場價值評估值為231,864,793.61元。（略）主要資產(chǎn)包括：
1.房屋建筑：房屋建筑物（含構(gòu)筑物）共計97項，建筑面積共計137,050.71平方米。
2.機(jī)器設(shè)備：主要設(shè)備有1條30萬噸白水泥生產(chǎn)線、2條50萬噸黑水泥生產(chǎn)線、（略）、化驗設(shè)備、配電設(shè)備等，設(shè)備結(jié)構(gòu)完整、日常維護(hù)保養(yǎng)正常，大部分處于正常使用狀態(tài)。
3.土地使用權(quán)：擁有土地一宗，位（略）北，土地性質(zhì)為劃撥，用途為工業(yè)，經(jīng)營性用地155,411.289㎡。
4.生產(chǎn)指標(biāo)：擁有30萬噸白水泥生產(chǎn)指標(biāo)和100萬噸黑水泥生產(chǎn)指標(biāo)。
二、招募須知
1.管理人采取公開方式：（略）
2.意向重整投資人應(yīng)謹(jǐn)慎細(xì)致地閱讀本招募公告并嚴(yán)格按照本招募公告規(guī)定的原則、條件、規(guī)則、流程等參與本次招募。
3.本招募公告所述信息并不替代意向投資人盡職調(diào)查，不代表管理人對意向重整投資人的承諾，（略）資產(chǎn)以最終交付現(xiàn)狀為準(zhǔn)，意向重整投資人自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問或法律顧問進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見等。
4.意向重整投資人向管理人提交重整投資文件并繳納投資保證金的，（略）現(xiàn)狀進(jìn)行投資，相關(guān)投資風(fēng)險自行承擔(dān)。
5.本招募公告非邀約文件，不適用《招標(biāo)投標(biāo)法》，只作投資參考使用，本招募公告所載各事項如有變動的，以管理人的變更公告或書面通知為準(zhǔn)，最終解釋權(quán)屬于管理人。
三、重整投資人招募方案
（一）重整投資人基本條件
1.為中華人民共和國境內(nèi)依法成立且合法存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織，或具有完全民事行為能力的自然人，具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。
2.應(yīng)具有良好的信用記錄，最近三年無重大違法行為，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人等。組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)控機(jī)制健全并有效運(yùn)行，意向重整投資人或其組織機(jī)構(gòu)、控股股東、實(shí)際控制人財務(wù)狀況或者信用記錄不良的，管理人有權(quán)認(rèn)定意向投資人不具備重整投資人資格。
3.財務(wù)狀況良好，無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)、無作為被執(zhí)行人的案件。
4.（略）、（略）生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營管理能力，（略）的具有可行性的重整方案，擁有債務(wù)人所屬行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
5.兩個或兩個以上的意向投資者聯(lián)合參與投資的，需書面詳細(xì)說明各自的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，且均須符合上述投資人的基本條件。
6.本案債權(quán)人、利害關(guān)系人均可報名參與本次重整招募。
前述條件僅為本次招募的最低限制性條件，并非對符合該等條件的投資人必然被確定為投資人的承諾。
（二）招募流程
1.盡職調(diào)查
意向重整投資人可在提交保密承諾書后，向管理人了解審計評估情況、實(shí)地考察，管理人給予合理配合，盡職調(diào)查所產(chǎn)生的費(fèi)用由意向重整投資人自行負(fù)擔(dān)，意向重整投資人對盡職調(diào)查結(jié)果及風(fēng)險承擔(dān)全部責(zé)任。管理人在盡職調(diào)查階段向意向重整投資人提供的資料僅供投資人參考，投資人應(yīng)以自行盡職調(diào)查結(jié)果作為投資決策的依據(jù)。
2.報名所需相關(guān)材料
參加招募的意向重整投資人應(yīng)在本公告確定的報名時間內(nèi)向管理人報名，并提供以下報名材料：
（1）投資意向書，內(nèi)容包括意向重整投資人基本情況介紹（包括投資人主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍等）、意向重整投資人的主要業(yè)務(wù)情況、投資優(yōu)勢，符合投資人基本條件的承諾或說明以及意向重整投資人認(rèn)為需要說明的其他事項；
（2）企業(yè)法人報名時須提交營業(yè)執(zhí)照或非法人企業(yè)注冊登記證書復(fù)印件、企業(yè)章程復(fù)印件、法定代表人/負(fù)責(zé)人身份證明書、授權(quán)委托書原件（載明受托人姓名、聯(lián)系方式：（略）
（3）企業(yè)法人報名參與重整的，應(yīng)提交決策機(jī)構(gòu)（如有）同意參與重整投資的決議文件原件；
（4）保密承諾書，投資人應(yīng)承諾對從管理人處獲得的任何資料和信息承擔(dān)保密義務(wù)；
（5）繳納投資保證金的銀行匯款憑證（憑證需注明意向重整投資人全稱及“報名保證金”字樣），意向重整投資人提交報名材料時應(yīng)向管理人一次性繳納報名保證金人民幣500萬元（大寫：伍佰萬元整）。投資保證金應(yīng)繳納至以下賬戶：
賬戶名：（略）管理人
（略）：（略）（略）
開戶行：（略）新鄉(xiāng)（略）支行
（6）重整投資方案，方案應(yīng)包括但不限于重整投資款總額、資金來源、支付方式：（略）
以上報名材料應(yīng)由意向重整投資人簽名捺手印，或由意向重整投資人的法定代表人/負(fù)責(zé)人簽名并加蓋公章，同時注明復(fù)印件與原件一致。意向重整投資人應(yīng)將報名材料一式六份裝袋密封，密封條上應(yīng)簽名捺手印或加蓋公章，同時需提供與報名材料內(nèi)容一致的電子文檔，電子文檔應(yīng)刻錄到光盤上或存入U盤，與報名材料一起密封。意向重整投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權(quán)不予審查。
3.提交報名材料的時間及方式：（略）
（1）提交時間：自2024年9月30日起至2024年10月13日12時止。逾期提交報名材料、重整投資方案的，視為放棄參與投資。
（2）提交方式：（略）
（3）聯(lián)系方式：（略）
4.評審并確定重整投資人
管理人以維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)債務(wù)人財產(chǎn)價值最大化為目標(biāo)，以公開、公平、公正、優(yōu)中選強(qiáng)為原則，通過組成評選小組對意向重整投資人提交的報名材料、重整投資方案等進(jìn)行審議，通過商業(yè)談判或競爭性遴選等方式：（略）
在招募期間，如僅有1家意向重整投資人報名并經(jīng)評選小組評審符合重整投資資格的，或雖有2家及以上意向重整投資人報名但經(jīng)評選小組評審僅有1家意向重整投資人符合重整投資資格的，由評選小組對其方案的可行性、合理性進(jìn)行審查，意向重整投資人可根據(jù)評選小組提出的建議并結(jié)合自身實(shí)際情況對重整投資方案進(jìn)行調(diào)整，評選小組認(rèn)為方案可行合理的，確定為重整投資人。
意向重整投資人被確定為重整投資人后，應(yīng)自收到重整投資人確認(rèn)函之日起5個工作日內(nèi)與管理人簽訂《重整投資協(xié)議書》，《重整投資協(xié)議書》將依據(jù)本招募公告及其他相關(guān)重整投資文件簽訂。
5.投資保證金的退還
意向重整投資人同時具備以下兩個條件時，管理人將在10個工作日內(nèi)無息退還投資保證金：（1）未被遴選為重整投資人、債權(quán)人會議或法院不同意變更重整計劃或重整計劃草案未獲債權(quán)人會議表決通過或未（略）市人民法院裁定批準(zhǔn)的；（2）交還從管理人處索取的債務(wù)人資料。投資保證金所產(chǎn)生的法定孳息應(yīng)列入債務(wù)人破產(chǎn)財產(chǎn)。
6.投資保證金的沒收
重整投資人有下列情形之一的，投資保證金將不予退還：
（1）重整投資人與其他意向重整投資人串通給招募程序帶來不利影響的；
（2）收到《重整投資人確認(rèn)函》的重整投資人主動放棄重整投資人資格的、未在規(guī)定期限內(nèi)簽訂《重整投資協(xié)議書》的、因重整投資人原因被取消重整投資人資格的、未按時或未足額繳納保證金或未按時、未足額提交經(jīng)管理人認(rèn)可的其他履約保證方式：（略）
（3）偽造、虛構(gòu)事實(shí)騙取重整投資人資格的；
（4）經(jīng)管理人核實(shí)，意向重整投資人提交虛假資料（包括但不限于提供虛假業(yè)績證明、虛假財務(wù)報表、虛假誠信證明等）（略）重整程序的；
（5）《重整計劃草案》（略）市人民法院裁定批準(zhǔn)后，意向重整投資人未按書面《重整投資協(xié)議書》及《重整計劃草案》約定履行主要義務(wù)的，管理人可解除與其簽訂的《重整投資協(xié)議書》，保證金不予退還，并有權(quán)要求其承擔(dān)因違約造成的一切后果（包括賠償與其他投資人的投資價差）。重整投資人已經(jīng)按《重整投資協(xié)議書》支付的部分投資款，在扣除違約損失后，按劣后債權(quán)處理；
（6）存在其他重大過錯行為的。
7.投資保證金的使用
（略）合并破產(chǎn)重整計劃草案（略）市人民法院裁定批準(zhǔn)后，重整投資人所支付的投資保證金將轉(zhuǎn)為其應(yīng)支付的等額重整償債或投資資金等款項，在《重整投資協(xié)議書》約定其應(yīng)支付的最后一期償債或投資資金中等額抵扣。
四、特別聲明
1.意向重整投資人參與本次招募及所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用均由意向重整投資人自行承擔(dān)。
2.意向重整投資人對于潛（略）場風(fēng)險及政策變化風(fēng)險應(yīng)由意向重整投資人獨(dú)立作出判斷，需自行承擔(dān)投資風(fēng)險，不得向債務(wù)人、管理人提出任何權(quán)利主張或申請索賠。意向重整投資人不應(yīng)依賴于本文件之內(nèi)容、陳述或觀點(diǎn)以及其準(zhǔn)確性、合理性或完整性，對據(jù)此作出決定而造成的損失不應(yīng)向管理人追究任何責(zé)任。
3.（略）重整的重大事項或法院提出要求，管理人可以中止或撤回招募公告，且不承擔(dān)違約責(zé)任。本招募公告的最終解釋權(quán)歸管理人，若需了解招募的詳細(xì)情況可與管理人聯(lián)系。
歡迎各方投資者前來考察洽談，參與重整投資。意向重整投資人可隨時聯(lián)系管理人，管理人將提供全方位的配合服務(wù)。
（略）管理人
二〇二四年九月三十日